외환 스왑

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FX 스왑과 상호 통화 기준으로 스왑의 기본 메커니즘은 외환 스왑 계약 한 파티에서 하나의 통화를 빌려하는 계약이다 (BIS 분기 리뷰 2008 년 월 페이지 73-86에서 추출)과 동시에, 또 다른 적합 두 번째 파티. 각 당사자는 담보로 그 상대방에 상환 의무를 사용하고, 상환 금액은 계약의 시작과 FX 앞으로 속도로 고정되어 있습니다. 따라서, FX 스왑은 FX의 위험이없는 담보 대출 / 대출로 볼 수 있습니다. 아래 차트는 펀드가 예로서 유로 / 달러 스왑에 참여 흐름을 보여줍니다. 계약의 시작에서, A는 X의 S의 USD를 차용하고, S는 FX 스팟 속도입니다 B, 에 X의 EUR을 준다. 계약이 만료되면, A는 B로 X의 F의 USD를 반환하고, B는 F가 개시로 FX 앞으로 속도 인에 X의 EUR을 반환합니다. FX 스왑은 자신의 위치를​​ 회피하고자하는 금융 기관과 고객, 수출과 수입을 포함, 뿐만 아니라 기관 투자자 모두 외국 통화를 높이기 위해 사용되어왔다. 또한 자주 일반적으로 서로 다른 원래의 만기가 두 상쇄 위치를 결합하여, 투기 거래에 사용됩니다. FX 스왑은 일년보다 짧은 기간에 대부분의 액체이지만, 더 이상 만기 거래는 최근 몇 년 동안 증가하고있다. FX 스왑과 crosscurrency 스왑의 매출과 뛰어난에서 최근 개발에 대한 포괄적 인 데이터의 경우, BIS (2007)을 참조하십시오. 크로스 통화 기준 스왑 계약을 한 당사자는 그 당사자에 두 번째 통화로, 현재 현물 가격에, 또 다른 파티에서 하나의 통화를 빌려 동시에 같은 값을 빌려주하는 계약이다. 기초 스왑에 관련된 당사자는 금융 기관의 경향, 중 자신 또는 비금융 기업을위한 에이전트 역할. 아래 차트는 유로 / 달러 스왑과 관련된 자금의 흐름을 보여줍니다. 계약의 시작에서, A는 XS의 ​​USD를 차용하고, 계약 기간 동안 B. 에 X의 EUR 적합, A는 USD 3M 리보 EUR 3M 리보은 수신하고, 지불의 가격입니다 B 매 3 개월에 베이시스 스왑 계약의 시작에서 상대방 합의. 계약이 만료되면, A는 B로 X의 S의 USD를 반환하고, B는 S가 계약의 시작과 같은 FX 스팟 속도 인에 X의 EUR을 반환합니다. 간 통화 기초 스왑의 구조 FX 스왑 상이하지만, 전자는 기본적으로 계약 기간 동안 부동 비율의 교환을 제외하고, 후자와 같은 가사를 제공. 간 통화 베이시스 스왑은 외국인 직접 투자에 종사하는 다국적 기업을 포함한 금융 기관과 고객에 의해 모두 외화 투자, 자금 사용되어왔다. 또한 특히 외화 표시 채권의 발행으로 부채의 통화를 변환하는 도구로 사용되어왔다. 그들이 자금을 의미하는 트랜잭션의 테너 미러링, 대부분의 간 통화 베이시스 스왑은 일반적으로 성숙 한 30 세 사이에 이르기까지, 장기입니다. 외환 스왑의 기본 사항 업데이트 : 2016년 4월 20일를 외환 시장에서 오전 9시 41분에서. 외환 스왑은 미래에 종종 더 멀리, 이동 또는 다른 날짜에 외환 위치에 대한 값 날짜를 교환하는 데 사용되는 두 부분 또는 두 개의 다리 통화 거래입니다. 통화 스왑의 짧 설명을 읽어보십시오. 또한, 용어 외환 스왑은 외환 스왑 거래를 가격 할 때 앞으로 환율을 얻기 위해, 상인이 초기 값 날짜의 환율, 종종 그 자리 속도에서 추가하거나 뺄 주사위 또는 스왑 포인트의 양을 참조 할 수 있습니다. 외환 스왑 거래는 외환 스왑 거래 1 차전에서 작동하는 방법, 통화의 특정 수량은 초기 날짜에 속도 합의에서 구입 또는 다른 통화에 비해 판매된다. 일반적으로 현재 날짜에 대해 먼저 도착 날짜이기 때문에 이것은 종종 가까운 기간이라고한다. 종종 먼 일이라고, 두 번째 다리에서 통화의 동일한 수량은 동시에 판매 또는 다른 값 날짜에 속도 합의 번째에서 다른 통화에 비해 샀다. 첫 번째 다리는 현물 시장 위험을 열어 있지만, 스왑의 두 번째 다리는 즉시 폐쇄 할 때문에 외환 스왑 거래는 효과적으로 승소 자리 속도에 전혀 (또는 거의) 순 노출을 초래한다. 외환 스왑 포인트 및 특정 값 날짜에 외환 스왑 포인트를 수행의 비용은 값 날짜까지 그 자리 날짜에서 스트레칭 기간 동안 다른 하나의 통화를 빌려하고 빌릴 때 관련된 전체 비용에서 수학적으로 결정됩니다. 이것은 때때로 캐리의 비용 또는 단순히 캐리라고하며 추가 또는 현물 속도에서 차감하기 위해 통화 주사위로 변환됩니다. 캐리는 앞으로 일까지 지점에서의 일 수를 더한 앞으로 값이 현재까지 두 통화 일반적인 은행 간 예금 금리에서 계산 될 수있다. 일반적으로, 캐리는 앞으로 더 높은 금리의 통화를 구입 파티 앞으로 음의 높은 금리의 통화를 판매하는 자에 대한 긍정적 인 것입니다. 왜 외환 스왑은 외환 스왑은 종종 상인 또는 hedger은 피하거나 계약에 필요한 전달을 지연 미래의 날짜에 앞으로 기존의 열린 외환 위치를 출시 할 필요가있을 때 사용됩니다 사용됩니다. 그럼에도 불구하고, 외환 교환은 가까운 납기를 가지고 사용될 수있다. 예를 들어, 외환 상인은 종종 자리 위치가 현재의 자리 값 날짜에 일일 이전에 입력 한 이전했습니다의 값 날짜를 연장, 기술적으로 톰 / 다음 스왑으로 알려져 롤오버를 실행합니다. 일부 소매 외환 브로커 (신뢰할 수있는 브로커의 위에 목록)도 동부 표준시 오후 5시 후 오픈 포지션에 자신의 고객을 위해 자동으로 이러한 전복을 수행합니다. 한편, 회사는 이미 앞으로 무조건 계약으로 보호되었다 예상 통화 현금 흐름, 실제로 하나의 추가 개월 지연 될 거라고 발견하는 경우 위험 회피 목적의 외환 스왑을 사용 할 수 있습니다. 이 경우, 그들은 단순히 일개월에서 기존 앞으로 크게 계약 헤지을 롤백 할 수 있습니다. 그들은 기존 근처 일 계약을 폐쇄하고 더 멀리 원하는 날짜 1 개월 새를 개설 한 외환 스왑에 동의하여이 작업을 수행 할 것이다. 위험 문 : 여백에 거래 외화 위험이 높은 수준을 실시, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가능성은 당신의 초기 보증금보다 더 잃을 수 존재한다. 활용의 높은 학위는 당신에 대하여뿐만 아니라 당신을 위해 작동 할 수 있습니다. 차이 라이브 계좌 개설 라이브 무역 계정 데모 계정 외환 스왑 레이트 (밤새 또는 롤오버 관심으로 정의된다 적립되는 요금 데모 무역 계정 Pepperstone 스왑을 시도 라이브 무역 계정 데모 계정 데모 거래 계정 라이브 계좌 개설을 시도 체험 또는 외환 거래에서 하룻밤 위치를 유지하기위한) 지불했다. 무엇 스왑 전하가 각 통화 쌍과 위치가 짧거나 긴 여부 관련된 국가의 금리에 따라 결정되는 교환 비율이다. 통화 판매와 통화 구입 수신에 어느 한 통화 쌍에 대한 관심이 지급됩니다. 스왑 비용은 우리가 함께 일하는 금융 기관이 매주 발표하고, 위험 관리 분석 및 시장 상황에 기초하여 계산된다. 각 통화 쌍은 자신의 스왑 비용이 1.0 많은 (100,000 기본 단위)의 표준 크기를 측정한다. 아래 게시 된 스왑 금리 지표 요금이며, 시장 변동성에 따라 변경 될 수 있습니다. 최신 스왑 금리에 대한 Pepperstone 스왑 요금은 Pepperstone MT4 거래 플랫폼을 참조하시기 바랍니다. 보기 시장 시계 그리고 오른쪽 시장 시계를 클릭하고 선택 기호가 그런 다음 등록 정보를 확인하고 선택하고자하는 통화 쌍을 선택합니다 요금 선택 볼 수 있습니다.