무역 전략 의 유형

+

무역 전략 BREAKING DOWN 무역 전략은 무역 전략은 무역을 만들기위한 사양을 설명하고, 무역 항목, 종료 및 자금 관리에 대한 규칙을 포함한다. 제대로 연구되고 실행되면, 무역 전략은 지정된 규칙에 대한 수학적 기대를 제공 할 수 있으며, 거래 생각이 잠재적으로 수익성이 경우 상인과 투자자가 결정하는 데 도움을줍니다. 여러 정상 패턴을 기반으로 수익성 무역 전략을 만들기위한 최적의 조건을 이해하고 배운다. 질서있는 시장을 보장하기 위해 답변을 읽고, 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)가 발생하는 경우가 구현할 수 제한 세트가 있습니다. 볼커 룰은 운용 갖는 특정 활동에 관여하는 은행을 금지하는 방법을 답변에 대해 자세히 알아보십시오. 답변 상인은 피어싱을 식별 할 때 사용 할 수있는 간단하고 잠재적으로 매우 수익성있는 투자 전략을 알아보십시오. 답변 헤지 펀드 매니저가 사용하는 투자의 다양한 유형에 대해 알아 읽고, 기본 헤지 펀드 관리 거래를 탐험. 더 만기일와 결합을 답변 읽어보십시오. 영구 채권은 상환하지 않지만 영원히 관심의 꾸준한 스트림을 지불합니다. 의 일부. 경제 또는 금융 지수 년 시리즈의 첫 번째. 베이스 년 통상 대개의 수명 동안 어떤 시점 동사 지분 일정량으로 변환 할 수 1 본드의 임의의 레벨로 설정된다. 주식 시장에 투자 초과 수익률은 국채의 반환 등의 위험이없는 속도를 통해 제공합니다. 500 주식의 인덱스는 다른 요인들 중 시장 규모, 유동성 및 업계 그룹에 대한 선택. 의 S P 500은 디자인된다. 전략을 알고 10 옵션은 너무 자주, 상인은 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 전략을 사용할 수 있습니다 얼마나 많은 옵션을 거의 또는 전혀 이해 옵션 게임에 뛰어. 노력의 조금으로, 그러나, 상인은 무역 차량 등의 옵션의 유연성과 모든 기능을 활용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 우리가 함께 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향을 가리 킵니다 희망이 슬라이드 쇼를 넣어했습니다. 너무 자주, 상인은 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 전략을 사용할 수 있습니다 얼마나 많은 옵션을 거의 또는 전혀 이해 옵션 게임에 뛰어. 노력의 조금으로, 그러나, 상인은 무역 차량 등의 옵션의 유연성과 모든 기능을 활용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 우리가 함께 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향을 가리 킵니다 희망이 슬라이드 쇼를 넣어했습니다. 이외에도 벌거 벗은 콜 옵션을 구입 1. 해당 전화, 당신은 또한 기본 적용 통화에 참여하거나 구매 쓰기 전략을. 이 전략에서는 그 같은 자산에 대한 콜 옵션을 크게 자산을 구입, 동시에 쓰기 (또는 판매) 것입니다. 소유 한 자산의 볼륨은 콜 옵션을 기초 자산의 수에 상응한다. 투자자들은 종종 단기 위치와 자산에 대한 중립적 인 의견을 가지고 있고, (통화 보험료의 영수증을 통해) 추가 수익을 창출하고자 할 때이 위치를 사용하거나 기초 자산의 가치의 잠재적 인 감소를 방지한다 . (자세한 통찰력 들어, 떨어지는 시장의 경우 해당 통화 전략을 참조하십시오.) 결혼 넣어 전략 2. 결혼 넣고, 특정 자산 (예 : 주 등) 구입 (또는 현재 소유) 투자자를 동시에 대한 풋 옵션을 매입 주식의 상당 수입니다. 그들은 자산의 가격에 강세이며 잠재적 인 단기 손실에 대해 자신을 보호하고자 할 때 투자자들은이 전략을 사용합니다. 이 전략은 본질적으로 보험 같은 기능, 극적해야 자산의 가격 하락 바닥을 설정합니다. , 황소 호출 확산 전략에서 3 불 콜 스프레드를 투자자 동시에에서 호출 같은 수의 특정 행사 가격에 콜 옵션을 구매 및 판매합니다 : (A 보호 관계. 이 전략을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 결혼두고 참조) 높은 행사 가격. 모두 콜 옵션은 동일한 만기 월 기초 자산이있을 것이다. 투자자가 강세이며, 기초 자산의 가격이 완만 한 상승을 예상 할 때 수직 확산 전략의이 유형은 종종 사용된다. (자세한 내용은 수직 황소와 곰의 신용 스프레드를 참조하십시오.) 4. 베어 풋은 곰 넣어 확산 전략을 확산하는 수직 확산의 또 다른 형태이다. 이 전략으로, 투자자는 동시에 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 구입하고 낮은 행사 가격에 둔다 같은 수를 판매하고 있습니다. 두 옵션 모두 동일한 기본 자산하고 동일한 유효 기간을 가질 것이다. 상인은 약세이며, 기초 자산의 가격이 감소 할 것으로 예상 할 때이 방법이 사용됩니다. 그것은 제한된 이익과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 베어 스프레드 넣어 읽어. 짧은 판매에 활활 대안) 5. 보호 칼라를 보호 칼라 전략은 아웃 - 오브 - 더 - 돈 넣어 옵션을 구입하고 작성하여 수행되는 아웃 - 중 - - money 호출 (예컨대 주)를 동일한 기본 자산 동시에 옵션. 주식에서 오랜 위​​치가 상당한 이득을 경험 한 후이 전략은 종종 투자자들에 의해 사용된다. 이러한 방법으로, 투자자는 주식을 판매하지 않고 이익을 잠글 수 있습니다. (전략 이러한 유형에 대한 자세한 내용은, 돈이 t 목걸이가 작동하려면 퍼팅 귀하의 보호 칼라 및 잊어 버려 참조하십시오.) 6. 롱 스 트래 긴 트래들 옵션 전략 인 경우 투자자 구매 전화 및 기초, 동일한 행사 가격과 옵션을 넣어 두 저작물 동시에 기한. 그 또는 그녀가 기초 자산의 가격이 sigificantly 이동합니다 믿고 있지만, 이동에 소요되는 방향을 모르는 경우 투자자는 종종이 전략을 사용합니다. 손실이 두 옵션 계약의 비용으로 제한되는 동안이 전략은 투자자가 무제한 이익을 유지할 수 있습니다. (자세한 내용은 스 트래들 전략에게 중립 시장에 간단한 방법을 참조하십시오.) 7. 긴 교살 긴 목을 옵션 전략에서, 투자자는 전화를 구입하고 동일한 만기 및 기초 자산으로 옵션을 추가하는 듯했으나 다른 파업 가격. 풋 행사 가격은 일반적으로 콜 옵션의 행사 가격 이하로 될 것이며, 두 옵션은 돈이 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기초 자산의 가격이 큰 움직임을 경험하게 될 것입니다 생각하지만, 이동 소요되는 방향의 확신이다. 손실은 일반적으로 옵션이 돈이 구입하고 있기 때문에 걸쳐보다 적은 비용이 될 것입니다 모두 옵션 교살의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 교살으로 이익에 강한 잡아 참조하십시오.) 8. 나비 두 개의 서로 다른 위치 또는 계약의 조합을 요구 한이 시점까지 모든 전략을 확산. 나비 확산 옵션 전략에서, 투자자는 황소 확산 전략과 곰 확산 전략을 모두 결합하고, 세 가지 다른 파업 가격을 사용합니다. 예를 들어, 나비 확산의 한 유형은 하나의 호출 (넣어) 가장 낮은 (높은) 행사 가격의 옵션을 구입이 전화를 판매하면서 (넣어) 옵션을 더 높은 (낮은) 행사 가격에 다음 마지막으로 호출 (넣어) 포함 더 높은 (낮은) 행사 가격에서 옵션을 선택합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 확산으로 이익 트랩 설정을 참조하십시오.) 9. 철 콘도르 짝수 더 흥미로운 전략은 내가 론의 콘도르입니다. 이 전략으로, 투자자는 동시에 두 개의 서로 다른 목을 전략의 장기 및 단기 위치를 보유하고있다. 철 콘도르는 확실히 배우고, 마스터 연습 시간을 필요로하는 매우 복잡한 전략이다. (우리는 철 콘도르와 테이크의 비행이 전략에 대한 자세한 내용을 읽어 보시기 바랍니다. 당신은 철 콘도르 무리 자신 (의 전략을 시도해야 위험 무료 Investopedia 시뮬레이터에서).) 10. 철 나비 우리가 설명 할 것이다 마지막 옵션 전략 여기에 철 나비입니다. 이 전략에서, 투자자는 목을 동시 구매 또는 판매와 길거나 짧은 스 트래를 결합합니다. 이 통화 및 풋을 모두 사용하기 때문에 하나 이상의 다른 반대로 버터 플​​라이와 유사하지만, 이러한 전략은 다르다. 이익과 손실은 모두 사용되는 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한된다. 투자자들은 위험을 제한하면서 비용을 절감하기위한 노력의 일환으로 외 가격 옵션을 사용합니다. 이 책에 포함 된 어떠한 법률, 세무, 증권이나 투자에 대한 조언 없으며, 모든 투자의 적정성에 대한 의견 않으며, 모든 종류의 유인을 구성하도록 구성되지 않습니다. 이 책에 포함 된 일반적인 정보는 허가 된 전문에서 특정 법률, 세무 및 투자 조언을 구하지 않고 작용해서는 안됩니다. 기사 관련 위험에 대한 철저한 이해는 옵션 거래에 필수적이다. 그래서 옵션 가격에 영향을 미치는 요인을 알고있다. 옵션은 투자자가 기초 증권을 거래에서 이익을위한 대안 전략을 제공하는 초보자가 이해 제공. 더 만기일과 채권. 영구 채권은 상환하지 않지만 영원히 관심의 꾸준한 스트림을 지불합니다. 의 일부. 경제 또는 금융 지수 년 시리즈의 첫 번째. 베이스 년 통상 대개의 수명 동안 어떤 시점 동사 지분 일정량으로 변환 할 수 1 본드의 임의의 레벨로 설정된다. 주식 시장에 투자 초과 수익률은 국채의 반환 등의 위험이없는 속도를 통해 제공합니다. 500 주식의 인덱스는 다른 요인들 중 시장 규모, 유동성 및 업계 그룹에 대한 선택. 의 S P 500은 디자인된다. 개인 금융에 가입 해있는 금융 상품에 가장 적합한 라이프 스타일 감사를 결정하기 위해 개인 금융 뉴스 레터를 구독하십시오. 거래의 종류가 이미 일 무역의 차이를 덮여 있습니다 내가 당신을 거기 밖으로 일 상인의 어떤 종류의 거친 아이디어를 제공하고 싶습니다이 페이지에 있도록, 거래 및 위치 거래를 스윙 무엇 상인의 거래 유형의 종류 거래 주식 시장과 다른 시장뿐만 아니라. 거래에 새로운 당신의 그들을 위해, 나는 당신이 상인이 달성하기 위해 노력하고 그들이 어떻게 그 일을 가야 무엇 뒤에 기초를 줄 것이다. 나는 거래의 기본 유형을 통해 갈 수있는 가장 좋은 방법은, 먼저 당신에게로 시작하는 상인의 다른 유형이 이유에 대한 아이디어를 제공하는 것입니다 생각합니다. 그것은 모든 이익의 가능성과 함께 시작됩니다. 그리고, 물론 당신은 가격 변화가 필요한 시장에서 이익을합니다. 음, 주식 시장이 작업을 수행하는 두 가지 방법이에요. 당신은 주식을 구입하고 높은 판매하거나 할 수 있습니다 짧은 일부 주식과 낮은 가격을 다시 구입할 수 있습니다. 아래의 홈 디포 (HD)의 30 분 차트를 살펴 보자. 동일한 사이클이 반복해서 발생하는 볼 것이다. 트렌드 - 측면 - 등 높은 변동성, 일부 옆쪽은 삼각형으로 가격 패턴을 설정하고 더 가격의 거래 범위와 변동성을 줄일 수 있지만, 시장 유물의 전체 사이클 - 경향 - 측면, 또는 다른 말로하면, 더 높은 volatilty - 낮은 변동성 . 이 모든 시장이 자전거 자연에 대한 t을 년후 경우, t 상인이 이익과 시장이 t 존재 같으면위한 많은 기회가 같으면. 상인 모든 종류의 가격이 동시에 같은 일을 본다. 주요 차이점은 비록 그들이 이익을 다른 방법을보고 그들이 그것에 대해 이동합니다. 다섯 가지 방법으로 대부분을 위해. 그건 바로이야, 대부분의 소매 거래 (가정을 기반으로 상인) 오 일반적인 방법 중 하나에 거래되고있다. 네, 거기에 많은, 많은 다른 거래 전략, 하지만 그들 대부분은 다섯 가지 기본 유형으로 분류된다. 그들은 범위 무역, 평균 복귀 무역, 철수 거래되고있다. 브레이크 아웃 무역 및 페어 트레이딩. 여기에 내 의도는 장점과 거래의 각 유형의 단점을 언급하는 것이 아니라 단지 간략한 설명을 제공하지 않습니다. 옆으로, 측면 형 가격 움직임의 시간 동안 범위 무역 일부 상인 지원 및 저항 라인 사이의 거래 반송의 가장 편안한 촬영 장점이다. 그들은이라고 선을 다시하지만, 현실에서 그들은 지역과 같은 더 있습니다. 주식은이 지역을 설정하면. 거래는 반대측 또는 영역의 방향으로 이루어진다. 중지는 일반적으로 외부에서 신중하게 배치되어 이들에 가까운 R 영역을 S. 가격 대상은 반대 측 또는 어딘가에 사이에 있습니다. 복귀 거래 평균 복귀 상인이 가격은 너무 멀리가 평균과에 돌아올 가능성이 s의에서 뻗어 때 그들이 결정하는 데 도움이 같은 표준 편차와 평균 평균 등 통계 도구를 사용하여 의미한다. 볼린저 밴드는 하나의 가격 표시 및 도구입니다. 가격은 20 기간 단순 이동 평균의 두 표준 편차 때이 밴드는 (기본 설정)을 나타냅니다. 당신은 가격이 그것이 돌아 오는 길에 평균에 S와 때때로 t 아무튼하게 밴드를 접촉 때로는 후에 볼 수 있듯이. 철수 거래 철수 상인 거래를 만들기 위해 다양한 지표와 방법을 사용하지만, 그들 모두는 기본적으로 유사한 방법에 대해 이동합니다. 가격 추력은 새로운 높은 또는 더 높은 주식을 제공합니다. 가격 위로 당긴다 또는 특정 거리 되짚어 및 공급자 가격이 대세 방향으로 어느 정도 이동 한 후 판매 목적으로 구입. 상인이 이동 평균 일부 사용이 일부 사용 피보나치 되돌림 기술과 다른 사람들이 단순히 가격 행동 거래 방법을 사용하여 충분한 얼마나 큰 되돌림의 결정 철수시키고 어떻게. 브레이크 아웃 무역 소규모 상인의 목표는 자신이 잠재적으로 높은 이익을위한 저 위험 무역 항목을 악용 할 수있는 거래 기회를 찾을 수 있습니다. 거래 방법의 모든 종류의, 이것은 지금까지 나의 마음에 드는 것입니다. 난 항상 거래의이 유형은 쉽게 정찰과 사전에 잠재적 인 거래를 검색 한 다음 각 재고를 통해 일정한 시계를 유지하지 않고 구매로 입력하거나 주문을 중지 판매 할 수 있습니다 방법을 좋아했습니다. 발칸 재료 (VMC) 아래 차트에서 삼각형 다음 측면과를 작성합니다. 브레이크 아웃 상인은이 패턴 위의 구매 스톱 주문을 것이고 패턴 중 하나가 고장 또는 가격이 발발 때까지 계속 할 것입니다. 때문에 변동성 사이클의 예측 가능한 특성으로는 가격 휴식 방법은 하나 또는 다른 것은 시간의 문제에요. VMC는 패턴과 저항의 잘 정의 된 선 위에 휴식하고 위로 세션의 나머지 부분을 진행한다. 페어 트레이딩 쌍 거래는 위의 다른 사람들에 비해 거래의 매우 다른 유형입니다. 상인은 재고가 충분히 그 이익을하기 위해 한 방향으로 갈 것이다 내기 때문에 처음 네 가지 유형, 방향성 거래로 간주됩니다. 한 쌍의 거래로, 상인 두 주식이나 ETF의 관계에 베팅한다. 그 관계는 함께 한 쌍의 주가 추이를 기반으로합니다. 페어 상인은 일반적으로 그들의 주식 쌍의 주가 추이가 강하게 상관 관계 및 / 또는 편차의 일정 금액이 서로있을 때 그들이 그 편차 폐쇄에 따라 거래를 할 수 있도록 공동 통합 할 수 있습니다. 종종 주식 가격의 비율에 의해 측정 된 편차되면, 하나의 주식 구입한다, 지정된 시간에 도달 하나는 짧아진다. 일반적으로 자본의 동일한 양의 각 재고에 사용됩니다. 한 쌍의 평균에 돌아왔다 때 이익은 때때로 이루어집니다. 예, 이 말은 복귀 거래의 한 형태이지만, 나는 별도의 범주에 넣어 충분히 다른 같아요. 모든 거래에 입력이 주식이 있기 때문에 언급 거래의 모든 종류의이 유형은 대부분의 무역 자본을 필요로한다. 트렌드 거래 또는 모멘텀 거래에 대해 당신은 아마 너무 그 들어 본 적이 무엇 무역의 다른 유형. 거래는 일반적으로 바의 마지막 N 번호의 브레이크 아웃에 의해 시작되기 때문에 트렌드 무역, 정말 브레이크 아웃 무역의 단지 형태입니다. 거래는 일반적으로 유사한 방식으로 종료하고, 그들 위치를 빠져 종종 경향 상인 역방향. 모멘텀 무역 기세 상인이 주식을 입력하는 방법에 따라 철수 거래 또는 브레이크 아웃 거래로 분류 할 수있다. 모멘텀 거래 가격 관성의 몇 가지 유형을 전시 한 주식을 발견 한 후 철수 또는 브레이크 아웃 중 하나에 입력에 의존합니다.